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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 702.00 | 263 653.00 | 13 049.00 | 276 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 992.00 | 264 503.00 | 2 023 489.00 | 2 287 992.00 |
BT Marchandises | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 163.00 | | 355 163.00 | 355 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 156.00 | 264 503.00 | 2 378 653.00 | 2 643 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250 013.00 | 1 083 214.00 | | 1 250 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 086.00 | 186 799.00 | | 195 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 484.00 | 1 278 398.00 | | 1 453 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 299.00 | 536 702.00 | | 386 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 515.00 | 199 661.00 | | 194 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 227.00 | 225 685.00 | | 269 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | 86 139.00 | | 75 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 169.00 | 1 048 186.00 | | 925 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 653.00 | 2 326 584.00 | | 2 378 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 255.00 | 40 737.00 | | 2 247 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 287 992.00 | | | 2 287 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 553.00 | | | 277 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 742.00 | 6 811.00 | | 270 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | 33 926.00 | | 14 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 283.00 | 2 220.00 | | 262 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 283.00 | 2 220.00 | | 262 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 227.00 | 269 227.00 | | 269 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 299.00 | 143 536.00 | 242 763.00 | 386 299.00 |
VI Groupe et associés | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 704.00 | 49 479.00 | 12 224.00 | 61 704.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 169.00 | 487 891.00 | 437 278.00 | 925 169.00 |