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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 303.00 | 255 837.00 | 11 465.00 | 267 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 799.00 | 256 688.00 | 1 987 111.00 | 2 243 799.00 |
BT Marchandises | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 822.00 | | 254 822.00 | 254 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 621.00 | 256 688.00 | 2 241 933.00 | 2 498 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 795 893.00 | 655 521.00 | | 795 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 856.00 | 140 372.00 | | 128 856.00 |
DL TOTAL (I) | 933 134.00 | 804 277.00 | | 933 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 899.00 | 1 007 398.00 | | 864 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 465.00 | 232 421.00 | | 212 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 597.00 | 169 522.00 | | 182 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 34 057.00 | | 43 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 799.00 | 1 443 398.00 | | 1 308 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 933.00 | 2 247 676.00 | | 2 241 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 455.00 | | 49 400.00 | 2 243 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 005.00 | | 13 646.00 | 49 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 005.00 | 51.00 | 2 243 799.00 | 49 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 268 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 204.00 | | | 268 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 49 400.00 | 13 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 194.00 | 2 545.00 | 51.00 | 254 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 194.00 | 2 545.00 | 51.00 | 254 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 426.00 | 389 901.00 | 208 763.00 | 841 426.00 |
VI Groupe et associés | 212 465.00 | | 212 466.00 | 212 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 586.00 | 59 225.00 | 11 361.00 | 70 586.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 799.00 | 644 808.00 | 421 229.00 | 1 308 799.00 |