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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 645.00 | 54 509.00 | 8 136.00 | 62 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 202.00 | 44 923.00 | 278.00 | 45 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 896.00 | 101 311.00 | 231 585.00 | 332 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BN En cours de production de biens | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 716.00 | 2 910.00 | 148 805.00 | 151 716.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 750.00 | 2 910.00 | 341 839.00 | 344 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 646.00 | 104 221.00 | 573 425.00 | 677 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 311 659.00 | 311 077.00 | | 311 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 083.00 | 90 582.00 | | 110 083.00 |
DL TOTAL (I) | 430 147.00 | 410 063.00 | | 430 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 2 207.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 43 302.00 | | 66 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 830.00 | 80 802.00 | | 51 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 1 152.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 277.00 | 133 464.00 | | 143 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 425.00 | 543 528.00 | | 573 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 551.00 | | 511 551.00 | 511 551.00 |
FG Production vendue services | 302 064.00 | | 302 064.00 | 302 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 616.00 | | 813 616.00 | 813 616.00 |
FM Production stockée | | | -3 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 133.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 212.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 170.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 15 592.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -4 380.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 29 328.00 | | 36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 463.00 | 733 699.00 | | 821 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 379.00 | 643 117.00 | | 711 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 083.00 | 90 582.00 | | 110 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | 6 418.00 | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 151.00 | | 7 931.00 | 325 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 332 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 107 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 102.00 | | 7 931.00 | 100 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 035.00 | 1 462.00 | 186.00 | 100 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 156.00 | 1 462.00 | 186.00 | 98 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | 3 440.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | 3 440.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | 3 440.00 | 6 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 803.00 | 2 702.00 | 5 101.00 | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 740.00 | 160 190.00 | 1 550.00 | 161 740.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 278.00 | 138 177.00 | 5 101.00 | 143 278.00 |