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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 4 946.00 | 914.00 | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 22 853.00 | 5 775.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 12 714.00 | 7 590.00 | 20 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 028.00 | 40 514.00 | 237 514.00 | 278 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BN En cours de production de biens | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 199.00 | 447.00 | 173 751.00 | 174 199.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 084.00 | 447.00 | 393 636.00 | 394 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 112.00 | 40 962.00 | 631 150.00 | 672 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 330 994.00 | 311 761.00 | | 330 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 709.00 | 139 233.00 | | 112 709.00 |
DL TOTAL (I) | 452 108.00 | 459 398.00 | | 452 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 224.00 | 14 224.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 326.00 | 70 916.00 | | 84 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 77 531.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 2 717.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 042.00 | 167 831.00 | | 179 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 150.00 | 627 230.00 | | 631 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079.00 | 8 075.00 | 15 640.00 | 48 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 1 953.00 | 268.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | 6 121.00 | 15 371.00 | 44 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 699.00 | 193 149.00 | 1 550.00 | 194 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |