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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 1 307.00 | 4 822.00 | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 343.00 | 22 211.00 | 4 131.00 | 26 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 26 528.00 | 4 445.00 | 30 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 616.00 | 50 047.00 | 236 569.00 | 286 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BN En cours de production de biens | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 906.00 | 2 910.00 | 133 995.00 | 136 906.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 738.00 | 2 910.00 | 331 828.00 | 334 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 355.00 | 52 957.00 | 568 397.00 | 621 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 311 743.00 | 311 659.00 | | 311 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 018.00 | 110 083.00 | | 96 018.00 |
DL TOTAL (I) | 416 165.00 | 430 147.00 | | 416 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 7 802.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 13 560.00 | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 66 817.00 | | 51 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 51 830.00 | | 61 273.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 3 266.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 231.00 | 143 277.00 | | 152 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 397.00 | 573 425.00 | | 568 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700.00 | 16 256.00 | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 896.00 | | 13 586.00 | 332 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 866.00 | 286 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 223 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 256.00 | 57 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 878.00 | | 5 861.00 | 218 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | | 7 725.00 | 107 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 311.00 | 5 493.00 | 56 757.00 | 101 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 039.00 | 1 610.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 432.00 | 4 454.00 | 55 147.00 | 99 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 2 665.00 | 2 442.00 | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 205.00 | 166 655.00 | 1 550.00 | 168 205.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 881.00 | 146 439.00 | 2 442.00 | 148 881.00 |