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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 26 105.00 | 2 524.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 16 825.00 | 17 176.00 | 34 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 726.00 | 48 792.00 | 242 933.00 | 291 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 190.00 | 447.00 | 231 743.00 | 232 190.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 469.00 | 447.00 | 490 021.00 | 490 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 195.00 | 49 240.00 | 732 955.00 | 782 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 333 704.00 | 330 994.00 | | 333 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | 112 709.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 362 967.00 | 452 108.00 | | 362 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 19 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 813.00 | 84 326.00 | | 122 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 831.00 | 74 998.00 | | 96 831.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 493.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 988.00 | 179 042.00 | | 369 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 955.00 | 631 150.00 | | 732 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 224.00 | 19 224.00 | | 30 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 8 278.00 | | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 915.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | 7 363.00 | | 35 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 993.00 | 276 993.00 | | 276 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 543.00 | 276 993.00 | 1 550.00 | 278 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 989.00 | 249 989.00 | 120 000.00 | 369 989.00 |