| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 3 261.00 | 2 868.00 | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 821.00 | 24 759.00 | 4 061.00 | 28 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704.00 | 20 058.00 | 9 646.00 | 29 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 825.00 | 48 079.00 | 239 746.00 | 287 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BN En cours de production de biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 499.00 | 447.00 | 169 051.00 | 169 499.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 932.00 | 447.00 | 387 484.00 | 387 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 757.00 | 48 527.00 | 627 230.00 | 675 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 311 761.00 | 311 743.00 | | 311 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 233.00 | 96 018.00 | | 139 233.00 |
DL TOTAL (I) | 459 398.00 | 416 165.00 | | 459 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | 5 107.00 | | 2 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | 2 034.00 | | 14 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | 51 102.00 | | 70 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 531.00 | 61 273.00 | | 77 531.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 29 363.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 831.00 | 152 231.00 | | 167 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 230.00 | 568 397.00 | | 627 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 667.00 | 4 700.00 | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 047.00 | 6 432.00 | 8 400.00 | 50 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 953.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 4 478.00 | 8 400.00 | 48 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 909.00 | 181 909.00 | | 181 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 459.00 | 181 909.00 | 1 550.00 | 183 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |