| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 3 441.00 | 3 681.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 983.00 | 87 257.00 | 82 726.00 | 169 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 924.00 | 92 625.00 | 156 300.00 | 248 924.00 |
BT Marchandises | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 951.00 | 92 625.00 | 365 326.00 | 457 951.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 912.00 | 133 596.00 | | 133 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 886.00 | 364 817.00 | | 54 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 269 399.00 | 553 412.00 | | 269 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 71.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 8 367.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 24 225.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 143.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 927.00 | 33 806.00 | | 95 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 326.00 | 587 218.00 | | 365 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 768.00 | 33 849.00 | | 53 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 329 400.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 329 400.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 327 150.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 17 417.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 653.00 | 525 648.00 | | 232 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 767.00 | 160 832.00 | | 177 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 886.00 | 364 817.00 | | 54 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 293.00 | | 93 632.00 | 155 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 473.00 | | 93 632.00 | 83 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 691.00 | 20 935.00 | | 71 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 765.00 | 20 935.00 | | 69 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 33 219.00 | 42 159.00 | 75 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 927.00 | 53 768.00 | 42 159.00 | 95 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |