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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 5 633.00 | 1 489.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 983.00 | 147 407.00 | 22 575.00 | 169 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 055.00 | 154 966.00 | 94 089.00 | 249 055.00 |
BT Marchandises | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CF Disponibilités | 231 517.00 | | 231 517.00 | 231 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 638.00 | 154 966.00 | 435 672.00 | 590 638.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 342.00 | 195 272.00 | | 266 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 101 370.00 | | 19 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | 12 800.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 347 533.00 | 364 442.00 | | 347 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 326.00 | 745.00 | | 31 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 15 779.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 536.00 | 11 989.00 | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 11 493.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 139.00 | 48 496.00 | | 88 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 672.00 | 412 937.00 | | 435 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 10 772.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 17 172.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475.00 | 17 172.00 | | 7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 6 604.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 263.00 | 281 949.00 | | 169 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 472.00 | 180 580.00 | | 149 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | 101 370.00 | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975.00 | 19 991.00 | | 134 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 049.00 | 19 991.00 | | 133 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |