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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 5 991.00 | 1 131.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 419.00 | 165 789.00 | 4 630.00 | 170 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 491.00 | 173 706.00 | 75 785.00 | 249 491.00 |
BT Marchandises | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CF Disponibilités | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 124.00 | | 362 124.00 | 362 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 615.00 | 173 706.00 | 437 910.00 | 611 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 133.00 | 266 342.00 | | 286 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 186.00 | 19 791.00 | | 28 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 319.00 | 347 533.00 | | 369 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 544.00 | 31 326.00 | | 60 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 36 311.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 16 536.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 3 965.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 591.00 | 88 139.00 | | 68 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 910.00 | 435 672.00 | | 437 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 591.00 | 88 139.00 | | 68 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 7 475.00 | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 707.00 | 7 475.00 | | 6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 3 492.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 722.00 | 169 263.00 | | 173 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 537.00 | 149 472.00 | | 145 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 186.00 | 19 791.00 | | 28 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 055.00 | | 1 304.00 | 249 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 249 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 177 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | 1 304.00 | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 19 608.00 | 868.00 | 154 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 040.00 | 19 608.00 | 868.00 | 153 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 175.00 | -1 175.00 | | -1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VI Groupe et associés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |