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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 5 019.00 | 2 103.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 983.00 | 128 029.00 | 41 953.00 | 169 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 055.00 | 134 975.00 | 114 081.00 | 249 055.00 |
BT Marchandises | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CF Disponibilités | 195 901.00 | | 195 901.00 | 195 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 912.00 | 134 975.00 | 412 937.00 | 547 912.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 272.00 | 133 912.00 | | 195 272.00 |
DH Report à nouveau | | 54 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 370.00 | 18 473.00 | | 101 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | 19 200.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 364 442.00 | 281 472.00 | | 364 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | 42 164.00 | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 71.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 1 876.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | 19 438.00 | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 10 815.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 496.00 | 74 364.00 | | 48 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 937.00 | 355 836.00 | | 412 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 496.00 | 65 875.00 | | 48 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772.00 | 5 797.00 | | 10 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 172.00 | 12 197.00 | | 17 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | 12 197.00 | | 17 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 2 465.00 | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 949.00 | 208 148.00 | | 281 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 580.00 | 189 675.00 | | 180 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 370.00 | 18 473.00 | | 101 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | 130.00 | 248 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | 130.00 | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 808.00 | 20 167.00 | | 114 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | 20 167.00 | | 112 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |