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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 4 230.00 | 2 892.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 983.00 | 108 651.00 | 61 331.00 | 169 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 924.00 | 114 808.00 | 134 117.00 | 248 924.00 |
BT Marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CF Disponibilités | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 644.00 | 114 808.00 | 355 836.00 | 470 644.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
DH Report à nouveau | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 54 886.00 | | 18 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | 25 600.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 281 472.00 | 269 399.00 | | 281 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 164.00 | 75 387.00 | | 42 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 3 777.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 2 851.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 12 545.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 10 815.00 | 1 368.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 364.00 | 95 927.00 | | 74 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 836.00 | 365 326.00 | | 355 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 6 400.00 | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 197.00 | 6 400.00 | | 12 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 3 142.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 148.00 | 232 653.00 | | 208 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 675.00 | 177 767.00 | | 189 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | 54 886.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 625.00 | 22 183.00 | | 92 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 699.00 | 22 183.00 | | 90 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VC Groupe et associés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 159.00 | 33 670.00 | 8 489.00 | 42 159.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 364.00 | 65 875.00 | 8 489.00 | 74 364.00 |