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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 575.00 | 22 933.00 | 3 642.00 | 26 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 818.00 | 73 619.00 | 4 199.00 | 77 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 56 360.00 | 22 374.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 692.00 | 153 273.00 | 120 419.00 | 273 692.00 |
BT Marchandises | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 646.00 | | 357 646.00 | 357 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 338.00 | 153 273.00 | 478 065.00 | 631 338.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 107 254.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 128.00 | 56 017.00 | | 49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 211 398.00 | 218 271.00 | | 211 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 896.00 | 77 816.00 | | 88 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 5 994.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 73 909.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 332.00 | 35 921.00 | | 36 332.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 29 500.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 667.00 | 223 231.00 | | 266 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 065.00 | 441 502.00 | | 478 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 015.00 | 173 031.00 | | 254 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 436.00 | 27 616.00 | | 30 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 412.00 | 7 858.00 | 13 997.00 | 159 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 051.00 | 7 858.00 | 13 997.00 | 159 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 896.00 | 76 244.00 | 12 652.00 | 88 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 195.00 | 158 012.00 | 183.00 | 158 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 156.00 | 251 505.00 | 12 652.00 | 264 156.00 |