| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 660.00 | 58 659.00 | 23 002.00 | 81 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 420.00 | 100 612.00 | 121 808.00 | 222 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 062.00 | 186 207.00 | 237 855.00 | 424 062.00 |
BN En cours de production de biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 170 165.00 | | 170 165.00 | 170 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 884.00 | 125.00 | 71 759.00 | 71 884.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 486.00 | 125.00 | 404 361.00 | 404 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 548.00 | 186 332.00 | 642 216.00 | 828 548.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967.00 | 38 587.00 | | 50 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 216 239.00 | 204 359.00 | | 216 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 012.00 | 107 302.00 | | 74 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 553.00 | 168 965.00 | | 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 641.00 | 87 633.00 | | 120 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 402.00 | 36 373.00 | | 57 402.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 977.00 | 400 273.00 | | 425 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 216.00 | 604 632.00 | | 642 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 345.00 | 338 164.00 | | 402 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 811.00 | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 066.00 | 36 488.00 | 15 346.00 | 165 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 704.00 | 36 488.00 | 15 346.00 | 164 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 012.00 | 50 381.00 | 23 631.00 | 74 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 036.00 | 109 012.00 | 3 024.00 | 112 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 977.00 | 402 345.00 | 23 631.00 | 425 977.00 |