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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 575.00 | 26 315.00 | 260.00 | 26 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 759.00 | 52 576.00 | 29 183.00 | 81 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 353.00 | 85 813.00 | 39 539.00 | 125 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 730.00 | 165 066.00 | 161 664.00 | 326 730.00 |
BT Marchandises | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 737.00 | 507.00 | 50 230.00 | 50 737.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 475.00 | 507.00 | 442 968.00 | 443 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 205.00 | 165 573.00 | 604 632.00 | 770 205.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | 45 419.00 | | 38 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 204 359.00 | 211 691.00 | | 204 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 302.00 | 198 812.00 | | 107 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 965.00 | 93 346.00 | | 168 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | 75 829.00 | | 87 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 33 485.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 273.00 | 401 772.00 | | 400 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 632.00 | 613 463.00 | | 604 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 164.00 | 391 572.00 | | 338 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 60.00 | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 839.00 | 16 658.00 | 24 138.00 | 76 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 16 658.00 | 24 138.00 | 76 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 302.00 | 45 192.00 | 62 110.00 | 107 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 70 456.00 | 2 661.00 | 73 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 273.00 | 338 164.00 | 62 110.00 | 400 273.00 |