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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 575.00 | 24 060.00 | 2 515.00 | 26 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 810.00 | 68 861.00 | 2 948.00 | 71 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 65 729.00 | 45 995.00 | 111 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 673.00 | 159 012.00 | 141 661.00 | 300 673.00 |
BT Marchandises | 217 813.00 | | 217 813.00 | 217 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 083.00 | | 375 083.00 | 375 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 756.00 | 159 012.00 | 516 744.00 | 675 756.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | 49 128.00 | | 48 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 215 721.00 | 211 398.00 | | 215 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 817.00 | 88 896.00 | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 38 929.00 | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 36 332.00 | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 100 000.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 023.00 | 266 667.00 | | 301 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 744.00 | 478 065.00 | | 516 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 766.00 | 254 015.00 | | 280 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 30 436.00 | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 273.00 | 12 367.00 | 6 628.00 | 153 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | 12 367.00 | 6 628.00 | 152 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 817.00 | 95 561.00 | 20 256.00 | 115 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 795.00 | 92 612.00 | 183.00 | 92 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 023.00 | 280 766.00 | 20 256.00 | 301 023.00 |