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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 575.00 | 25 188.00 | 1 387.00 | 26 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 813.00 | 70 519.00 | 6 294.00 | 76 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 155.00 | 76 477.00 | 37 679.00 | 114 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 587.00 | 172 545.00 | 138 042.00 | 310 587.00 |
BT Marchandises | 344 224.00 | | 344 224.00 | 344 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 421.00 | | 475 421.00 | 475 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 008.00 | 172 545.00 | 613 463.00 | 786 008.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | 48 950.00 | | 45 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 211 691.00 | 215 721.00 | | 211 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 812.00 | 115 817.00 | | 198 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 346.00 | 77 896.00 | | 93 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 829.00 | 60 168.00 | | 75 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 485.00 | 47 134.00 | | 33 485.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 772.00 | 301 023.00 | | 401 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 463.00 | 516 744.00 | | 613 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 572.00 | 280 766.00 | | 391 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 330.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 012.00 | 13 533.00 | | 159 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 650.00 | 13 534.00 | | 158 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 812.00 | 188 612.00 | 10 200.00 | 198 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 589.00 | 77 928.00 | 2 661.00 | 80 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 472.00 | 391 272.00 | 10 200.00 | 401 472.00 |