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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 10 033.00 | 857.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 77 755.00 | 5 745.00 | 83 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 847.00 | 34 263.00 | 152 583.00 | 186 847.00 |
BZ Autres créances | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
CF Disponibilités | 553 222.00 | | 553 222.00 | 553 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 514.00 | 34 263.00 | 827 251.00 | 861 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 014.00 | 112 019.00 | 832 996.00 | 945 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 385 475.00 | 372 732.00 | | 385 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | 12 743.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 404 993.00 | 394 550.00 | | 404 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 546.00 | 61 359.00 | | 62 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 541.00 | 13 141.00 | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 388.00 | 271 337.00 | | 281 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 731.00 | 76 048.00 | | 58 731.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 1 187.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 26 232.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 003.00 | 449 305.00 | | 428 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 996.00 | 843 855.00 | | 832 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 880.00 | | 768 880.00 | 768 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 880.00 | | 768 880.00 | 768 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 255.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 255.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 929.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 437.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 854.00 | 678 889.00 | | 775 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 411.00 | 666 146.00 | | 765 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 443.00 | 12 743.00 | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 470.00 | | 1 030.00 | 82 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | | 1 030.00 | 75 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 515.00 | 240.00 | | 77 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | 240.00 | | 75 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 388.00 | 281 388.00 | | 281 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VB T. V. A. | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VI Groupe et associés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 540.00 | 240 535.00 | 46 004.00 | 286 540.00 |
VW T.V.A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |