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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 10 548.00 | 342.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | 67 496.00 | 31 909.00 | 99 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 183.00 | 80 044.00 | 37 139.00 | 117 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 285.00 | 16 035.00 | 258 250.00 | 274 285.00 |
BZ Autres créances | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
CF Disponibilités | 485 165.00 | | 485 165.00 | 485 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 941.00 | 16 035.00 | 853 906.00 | 869 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 124.00 | 96 079.00 | 891 045.00 | 987 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 395 918.00 | 385 475.00 | | 395 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 10 443.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 419 635.00 | 404 993.00 | | 419 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 536.00 | 62 546.00 | | 63 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 871.00 | 22 541.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 661.00 | 281 388.00 | | 321 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 936.00 | 58 731.00 | | 69 936.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 796.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | 1 000.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 410.00 | 428 003.00 | | 471 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 045.00 | 832 996.00 | | 891 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 005.00 | | 948 005.00 | 948 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 005.00 | | 948 005.00 | 948 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 18 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 893.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 893.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | -893.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 2 074.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 337.00 | 775 854.00 | | 970 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 695.00 | 765 411.00 | | 955 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 10 443.00 | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | | 36 683.00 | 83 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 117 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 110 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 612.00 | | 36 683.00 | 76 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 755.00 | 5 289.00 | 3 000.00 | 77 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 755.00 | 5 289.00 | 3 000.00 | 75 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 263.00 | | 18 228.00 | 34 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 263.00 | | 18 228.00 | 34 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 263.00 | | 18 228.00 | 34 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 661.00 | 321 661.00 | | 321 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 255 043.00 | 255 043.00 | | 255 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VI Groupe et associés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 616.00 | 353 485.00 | 24 130.00 | 377 616.00 |
VW T.V.A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 539.00 | 457 539.00 | | 457 539.00 |