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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 12 362.00 | 1 229.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 959.00 | 99 726.00 | 1 233.00 | 100 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 639.00 | 114 088.00 | 4 551.00 | 118 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 092.00 | 25 420.00 | 260 672.00 | 286 092.00 |
BZ Autres créances | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CF Disponibilités | 380 715.00 | | 380 715.00 | 380 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 115.00 | 25 420.00 | 760 696.00 | 786 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 754.00 | 139 508.00 | 765 246.00 | 904 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 443 245.00 | 434 563.00 | | 443 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | 8 682.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 455 321.00 | 452 320.00 | | 455 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 108.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 768.00 | 65 277.00 | | 69 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 453.00 | 33 456.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 115.00 | 177 683.00 | | 166 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 288.00 | 92 242.00 | | 62 288.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 1 043.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 4 344.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 926.00 | 374 154.00 | | 309 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 246.00 | 826 474.00 | | 765 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 323.00 | | 846 323.00 | 846 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 323.00 | | 846 323.00 | 846 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 6 385.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 6 385.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 6 385.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 3 376.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 184.00 | 932 140.00 | | 848 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 183.00 | 923 457.00 | | 845 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | 8 682.00 | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 062.00 | | 2 376.00 | 119 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 088.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 118 639.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | | 2 376.00 | 112 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 560.00 | 8 528.00 | | 105 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 560.00 | 8 528.00 | | 103 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | 5 520.00 | | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 5 520.00 | | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 5 520.00 | | 19 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 705.00 | 346 438.00 | 31 267.00 | 377 705.00 |
VW T.V.A. | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 472.00 | 303 472.00 | | 303 472.00 |