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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 11 609.00 | 1 160.00 | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | 91 951.00 | 7 454.00 | 99 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 062.00 | 105 560.00 | 13 502.00 | 119 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 677.00 | 19 900.00 | 401 776.00 | 421 677.00 |
BZ Autres créances | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
CF Disponibilités | 289 450.00 | | 289 450.00 | 289 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 872.00 | 19 900.00 | 812 971.00 | 832 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 934.00 | 125 460.00 | 826 474.00 | 951 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 434 563.00 | 410 560.00 | | 434 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 24 003.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 452 320.00 | 443 638.00 | | 452 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 277.00 | 64 446.00 | | 65 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 456.00 | 13 183.00 | | 33 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 683.00 | 184 191.00 | | 177 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 242.00 | 73 544.00 | | 92 242.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 831.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | 1 672.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 154.00 | 337 868.00 | | 374 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 474.00 | 781 505.00 | | 826 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 415.00 | | 925 415.00 | 925 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 415.00 | | 925 415.00 | 925 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | -399.00 | | 6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 9 350.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 140.00 | 917 375.00 | | 932 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 457.00 | 893 372.00 | | 923 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | 24 003.00 | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 079.00 | 984.00 | | 118 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 190.00 | 984.00 | | 111 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 12 759.00 | | 92 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | 12 759.00 | | 90 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 232.00 | | 332.00 | 20 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 232.00 | | 332.00 | 20 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 232.00 | | 332.00 | 20 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 398 569.00 | 398 569.00 | | 398 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
VB T. V. A. | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 512.00 | 512 516.00 | 27 995.00 | 540 512.00 |
VW T.V.A. | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |