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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 11 078.00 | 708.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | 79 723.00 | 19 681.00 | 99 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 079.00 | 92 801.00 | 25 277.00 | 118 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 160.00 | 20 232.00 | 264 928.00 | 285 160.00 |
BZ Autres créances | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CF Disponibilités | 384 954.00 | | 384 954.00 | 384 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 460.00 | 20 232.00 | 756 228.00 | 776 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 538.00 | 113 033.00 | 781 505.00 | 894 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 410 560.00 | 395 918.00 | | 410 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 14 641.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 443 638.00 | 419 635.00 | | 443 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 446.00 | 63 536.00 | | 64 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 183.00 | 13 871.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | 321 661.00 | | 184 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 544.00 | 69 936.00 | | 73 544.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 910.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672.00 | 1 497.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 868.00 | 471 410.00 | | 337 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 505.00 | 891 045.00 | | 781 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 818.00 | | 916 818.00 | 916 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 818.00 | | 916 818.00 | 916 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 5 382.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 5 382.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -3 990.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 3 870.00 | | 9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 375.00 | 970 337.00 | | 917 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 372.00 | 955 695.00 | | 893 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | 14 641.00 | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 183.00 | | 895.00 | 117 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 295.00 | | 895.00 | 110 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 12 757.00 | | 80 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 044.00 | 12 757.00 | | 78 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 035.00 | 4 197.00 | | 16 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 035.00 | 4 197.00 | | 16 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 035.00 | 4 197.00 | | 16 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VB T. V. A. | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 022.00 | 380 134.00 | 4 888.00 | 385 022.00 |
VW T.V.A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 685.00 | 324 685.00 | | 324 685.00 |