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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 042.00 | | 1 435 042.00 | 1 435 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 685.00 | 192 912.00 | 6 774.00 | 199 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 662.00 | 194 832.00 | 1 441 830.00 | 1 636 662.00 |
BT Marchandises | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BZ Autres créances | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CF Disponibilités | 408 674.00 | | 408 674.00 | 408 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 980.00 | | 794 980.00 | 794 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 642.00 | 194 832.00 | 2 236 810.00 | 2 431 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 62 800.00 | | 67 800.00 |
DG Autres réserves | 965 063.00 | 872 785.00 | | 965 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 122.00 | 97 278.00 | | 85 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 984.00 | 1 947 863.00 | | 2 032 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 2 564.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 109 689.00 | | 100 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 031.00 | 176 809.00 | | 100 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 826.00 | 289 062.00 | | 203 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 810.00 | 2 236 925.00 | | 2 236 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 826.00 | 293 862.00 | | 203 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 032.00 | 2 449.00 | 1 649.00 | 194 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 032.00 | 2 449.00 | 1 649.00 | 194 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |