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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 042.00 | | 1 435 042.00 | 1 435 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 978.00 | 195 156.00 | 20 822.00 | 215 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 940.00 | 197 076.00 | 1 455 864.00 | 1 652 940.00 |
BT Marchandises | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
BZ Autres créances | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
CF Disponibilités | 329 649.00 | | 329 649.00 | 329 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 930.00 | | 728 930.00 | 728 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 870.00 | 197 076.00 | 2 184 793.00 | 2 381 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 72 300.00 | | 75 300.00 |
DG Autres réserves | 276 072.00 | 370 684.00 | | 276 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 58 387.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 684.00 | 2 001 372.00 | | 1 931 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 3 196.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 453.00 | 136 461.00 | | 123 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 600.00 | 108 625.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 109.00 | 248 282.00 | | 253 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 793.00 | 2 249 654.00 | | 2 184 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 109.00 | 248 282.00 | | 253 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 178.00 | 3 470.00 | 1 572.00 | 195 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 178.00 | 3 470.00 | 1 572.00 | 195 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |