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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 042.00 | | 1 435 042.00 | 1 435 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 470.00 | 193 258.00 | 6 212.00 | 199 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 432.00 | 195 178.00 | 1 441 254.00 | 1 636 432.00 |
BT Marchandises | 221 201.00 | | 221 201.00 | 221 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
BZ Autres créances | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CF Disponibilités | 387 092.00 | | 387 092.00 | 387 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 400.00 | | 808 400.00 | 808 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 832.00 | 195 178.00 | 2 249 654.00 | 2 444 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 915 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 67 800.00 | | 72 300.00 |
DG Autres réserves | 370 684.00 | 965 063.00 | | 370 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 387.00 | 85 122.00 | | 58 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 372.00 | 2 032 984.00 | | 2 001 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 325.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 461.00 | 100 470.00 | | 136 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 625.00 | 100 031.00 | | 108 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 282.00 | 203 826.00 | | 248 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 654.00 | 2 236 810.00 | | 2 249 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 282.00 | 203 826.00 | | 248 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 832.00 | 2 110.00 | 1 763.00 | 194 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 832.00 | 2 110.00 | 1 763.00 | 194 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 324.00 | 196 324.00 | 8.00 | 196 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |