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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 504 345.00 | | 1 504 345.00 | 1 504 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 735.00 | 200 350.00 | 16 385.00 | 216 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 002.00 | 202 270.00 | 1 520 732.00 | 1 723 002.00 |
BT Marchandises | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CF Disponibilités | 295 080.00 | | 295 080.00 | 295 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 973.00 | | 708 973.00 | 708 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 975.00 | 202 270.00 | 2 229 705.00 | 2 431 975.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 75 300.00 | | 79 400.00 |
DG Autres réserves | 202 284.00 | 276 072.00 | | 202 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 164.00 | 80 312.00 | | 165 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 848.00 | 1 931 684.00 | | 1 946 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 4 056.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 566.00 | 123 453.00 | | 137 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 966.00 | 125 600.00 | | 139 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 857.00 | 253 109.00 | | 282 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 705.00 | 2 184 793.00 | | 2 229 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 857.00 | 253 109.00 | | 282 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 076.00 | 5 194.00 | | 197 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 076.00 | 5 194.00 | | 197 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 857.00 | 282 857.00 | | 282 857.00 |