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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 504 345.00 | | 1 504 345.00 | 1 504 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 754.00 | 205 942.00 | 15 812.00 | 221 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 020.00 | 207 862.00 | 1 520 159.00 | 1 728 020.00 |
BT Marchandises | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BZ Autres créances | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CF Disponibilités | 539 961.00 | | 539 961.00 | 539 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 470.00 | | 951 470.00 | 951 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 491.00 | 207 862.00 | 2 471 629.00 | 2 679 491.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | 79 400.00 | | 87 900.00 |
DG Autres réserves | 58 948.00 | 202 284.00 | | 58 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 236.00 | 165 164.00 | | 330 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 084.00 | 1 946 848.00 | | 1 977 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 130.00 | 5 326.00 | | 242 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 137 566.00 | | 128 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 441.00 | 139 966.00 | | 123 441.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 545.00 | 282 857.00 | | 494 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 629.00 | 2 229 705.00 | | 2 471 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 545.00 | 282 857.00 | | 494 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 270.00 | 5 591.00 | | 202 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 270.00 | 5 591.00 | | 202 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 146.00 | 242 146.00 | | 242 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 545.00 | 494 545.00 | | 494 545.00 |