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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 872.00 | 1.00 | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 903.00 | 39 040.00 | 35 863.00 | 74 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 011.00 | 49 912.00 | 184 099.00 | 234 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 325.00 | 7 862.00 | 495 463.00 | 503 325.00 |
BZ Autres créances | 8 041 529.00 | | 8 041 529.00 | 8 041 529.00 |
CF Disponibilités | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 625.00 | 7 862.00 | 8 667 763.00 | 8 675 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 636.00 | 57 774.00 | 8 851 862.00 | 8 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 490.00 | 2 307 490.00 | | 2 307 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 1 322 739.00 | 725 311.00 | | 1 322 739.00 |
DH Report à nouveau | 753 097.00 | 753 097.00 | | 753 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 290.00 | 597 428.00 | | 782 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 677.00 | 4 466 387.00 | | 5 248 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 794.00 | 308 862.00 | | 639 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 301.00 | 227 547.00 | | 594 301.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | 26 342.00 | | 44 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223 702.00 | 1 596 237.00 | | 2 223 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 463.00 | 2 158 989.00 | | 3 552 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 862.00 | 6 625 376.00 | | 8 851 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 158 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 163.00 | | 4 754 163.00 | 4 754 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 163.00 | | 4 754 163.00 | 4 754 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 646.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 950.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 075.00 | | 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 653.00 | 2 075.00 | | 51 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 652.00 | -2 075.00 | | -51 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 483.00 | 295 164.00 | | 390 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 569.00 | 3 272 656.00 | | 4 755 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 278.00 | 2 675 228.00 | | 3 973 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 290.00 | 597 428.00 | | 782 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 811.00 | 200.00 | | 233 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | 200.00 | | 13 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 12 142.00 | | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 12 142.00 | | 26 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 80.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 794.00 | 639 794.00 | | 639 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 006.00 | 226 006.00 | | 226 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223 702.00 | 2 223 702.00 | | 2 223 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 493 993.00 | | | 493 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
VC Groupe et associés | 7 844 799.00 | | | 7 844 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 80.00 | |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570 047.00 | 8 556 812.00 | 13 235.00 | 8 570 047.00 |
VW T.V.A. | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 463.00 | 3 552 463.00 | | 3 552 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |