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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 872.00 | | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 498.00 | 57 109.00 | 27 389.00 | 84 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 144.00 | 67 981.00 | 176 164.00 | 244 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 920.00 | 3 302.00 | 920 618.00 | 923 920.00 |
BZ Autres créances | 12 498 414.00 | | 12 498 414.00 | 12 498 414.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 527 480.00 | 3 302.00 | 13 524 177.00 | 13 527 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 624.00 | 71 283.00 | 13 700 341.00 | 13 771 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 490.00 | 2 307 490.00 | | 2 307 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 3 533 641.00 | 2 105 029.00 | | 3 533 641.00 |
DH Report à nouveau | 753 097.00 | 753 097.00 | | 753 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 659.00 | 1 428 612.00 | | 1 402 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 948.00 | 6 677 289.00 | | 8 079 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 453.00 | 187 600.00 | | 2 898 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 098.00 | 1 256 589.00 | | 2 225 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 114.00 | 564 896.00 | | 443 114.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 41 323.00 | | 14 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 928.00 | 2 449 293.00 | | 38 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 393.00 | 4 501 969.00 | | 5 620 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 700 341.00 | 11 179 258.00 | | 13 700 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 684 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 719 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 609.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 182.00 | 4 295.00 | | 22 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 4 295.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 182.00 | 122 035.00 | | -22 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 891.00 | 673 038.00 | | 619 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 512.00 | 6 539 642.00 | | 7 933 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 852.00 | 5 111 030.00 | | 6 530 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 659.00 | 1 428 612.00 | | 1 402 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 266.00 | | 1 877.00 | 242 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | 1 624.00 | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 253.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 8 851.00 | | 59 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 258.00 | 8 851.00 | | 48 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 920 212.00 | 920 212.00 | | 920 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VC Groupe et associés | 12 315 183.00 | 12 315 183.00 | | 12 315 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 538 423.00 | 13 524 649.00 | 13 774.00 | 13 538 423.00 |