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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 871.00 | 1.00 | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 70 725.00 | 13 772.00 | 84 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 548.00 | 81 596.00 | 162 952.00 | 244 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 623.00 | 2 005.00 | 120 617.00 | 122 623.00 |
BZ Autres créances | 14 354 905.00 | | 14 354 905.00 | 14 354 905.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 864.00 | 2 005.00 | 14 526 858.00 | 14 528 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 414.00 | 83 602.00 | 14 689 811.00 | 14 773 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 490.00 | 2 307 490.00 | | 2 307 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 4 936 299.00 | 4 936 299.00 | | 4 936 299.00 |
DH Report à nouveau | -732 935.00 | 753 097.00 | | -732 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 780.00 | -1 486 032.00 | | 1 674 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268 695.00 | 6 593 915.00 | | 8 268 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 667.00 | 735 000.00 | | 628 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 587 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 276.00 | 734 998.00 | | 4 529 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 062.00 | 285 073.00 | | 673 062.00 |
EA Autres dettes | 547 456.00 | 53 547.00 | | 547 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 652.00 | 5 436 112.00 | | 42 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 115.00 | 7 832 605.00 | | 6 421 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 811.00 | 14 426 521.00 | | 14 689 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 236.00 | 6 636 761.00 | | 5 944 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 621.00 | 5 059 519.00 | 8 289 140.00 | 3 229 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 621.00 | 5 059 519.00 | 8 289 140.00 | 3 229 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 957.00 | -561 672.00 | | 567 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 621.00 | 494 728.00 | | 8 681 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 840.00 | 1 980 763.00 | | 7 006 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 780.00 | -1 486 032.00 | | 1 674 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 144.00 | | 405.00 | 244 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 405.00 | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 5 167.00 | | 76 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 5 167.00 | | 65 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | 439.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | 439.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | | 439.00 | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 873.00 | 4 274 873.00 | | 4 274 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 892.00 | 433 892.00 | | 433 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 457.00 | 547 457.00 | | 547 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 462 947.00 | 462 947.00 | | 462 947.00 |
VC Groupe et associés | 13 319 433.00 | 13 319 433.00 | | 13 319 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 135.00 | 148 256.00 | 476 879.00 | 625 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 673.00 | 561 673.00 | | 561 673.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511 788.00 | 14 497 609.00 | 14 179.00 | 14 511 788.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 631.00 | 5 939 752.00 | 476 879.00 | 6 416 631.00 |