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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 871.00 | 1.00 | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 65 558.00 | 18 939.00 | 84 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 144.00 | 76 429.00 | 167 714.00 | 244 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 049.00 | 2 444.00 | 1 214 605.00 | 1 217 049.00 |
BZ Autres créances | 12 338 453.00 | | 12 338 453.00 | 12 338 453.00 |
CF Disponibilités | 553 784.00 | | 553 784.00 | 553 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 261 251.00 | 2 444.00 | 14 258 806.00 | 14 261 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 395.00 | 78 874.00 | 14 426 521.00 | 14 505 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 490.00 | | | 2 307 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 4 936 299.00 | | | 4 936 299.00 |
DH Report à nouveau | 753 097.00 | | | 753 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 032.00 | | | -1 486 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 915.00 | | | 6 593 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 874.00 | | | 587 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 998.00 | | | 734 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 073.00 | | | 285 073.00 |
EA Autres dettes | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436 112.00 | | | 5 436 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 605.00 | | | 7 832 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 521.00 | | | 14 426 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 761.00 | | | 6 636 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | 59 500.00 | 71 000.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | 59 500.00 | 71 000.00 | 11 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 672.00 | | | -561 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 729.00 | | | 494 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 762.00 | | | 1 980 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 032.00 | | | -1 486 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 980.00 | 8 449.00 | | 67 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 109.00 | 8 449.00 | | 57 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 857.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 857.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 857.00 | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 998.00 | 734 998.00 | | 734 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 436 112.00 | 5 436 112.00 | | 5 436 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 370.00 | 1 214 370.00 | | 1 214 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VC Groupe et associés | 11 272 160.00 | 11 272 160.00 | | 11 272 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | 127 030.00 | 607 970.00 | 735 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991 758.00 | 991 758.00 | | 991 758.00 |
VP Divers | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721 240.00 | 13 707 466.00 | 13 773.00 | 13 721 240.00 |
VW T.V.A. | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 731.00 | 6 636 761.00 | 607 970.00 | 7 244 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757 153.00 | | | 1 757 153.00 |
ST Autres comptes | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
YT Sous‐traitance | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 686.00 | | | 258 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 668.00 | | | 2 057 668.00 |