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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 872.00 | 1.00 | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 873.00 | 48 258.00 | 34 614.00 | 82 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 266.00 | 59 130.00 | 183 136.00 | 242 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 674.00 | | 379 674.00 | 379 674.00 |
BZ Autres créances | 10 311 465.00 | | 10 311 465.00 | 10 311 465.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 121.00 | | 10 996 121.00 | 10 996 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 388.00 | 59 130.00 | 11 179 258.00 | 11 238 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 490.00 | 2 307 490.00 | | 2 307 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 2 105 029.00 | 1 322 739.00 | | 2 105 029.00 |
DH Report à nouveau | 753 097.00 | 753 097.00 | | 753 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 612.00 | 782 290.00 | | 1 428 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 289.00 | 5 248 677.00 | | 6 677 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 50 167.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 589.00 | 639 794.00 | | 1 256 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 896.00 | 594 301.00 | | 564 896.00 |
EA Autres dettes | 41 323.00 | 44 500.00 | | 41 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449 293.00 | 2 223 702.00 | | 2 449 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 969.00 | 3 552 463.00 | | 4 501 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 258.00 | 8 851 862.00 | | 11 179 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 284 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 284 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 609.00 | 1.00 | | 75 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 330.00 | 1.00 | | 126 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 932.00 | | 4 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 51 653.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 035.00 | -51 652.00 | | 122 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 038.00 | 390 483.00 | | 673 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 642.00 | 4 755 569.00 | | 6 539 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 030.00 | 3 973 278.00 | | 5 111 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 612.00 | 782 290.00 | | 1 428 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 011.00 | | 8 255.00 | 234 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | | 7 970.00 | 74 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | 285.00 | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 9 219.00 | | 49 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 040.00 | 9 219.00 | | 39 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 589.00 | 1 256 589.00 | | 1 256 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449 293.00 | 2 449 293.00 | | 2 449 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 379 674.00 | 379 674.00 | | 379 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VC Groupe et associés | 10 179 356.00 | 10 179 356.00 | | 10 179 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 896.00 | 564 896.00 | | 564 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 107.00 | 10 990 586.00 | 13 521.00 | 11 004 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 369.00 | 4 314 369.00 | | 4 314 369.00 |