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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 190.00 | 31 988.00 | 101 202.00 | 133 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 728.00 | 31 988.00 | 118 740.00 | 150 728.00 |
BN En cours de production de biens | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
BZ Autres créances | 4 973 299.00 | | 4 973 299.00 | 4 973 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 701.00 | | 6 993 701.00 | 6 993 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 429.00 | 31 988.00 | 7 112 441.00 | 7 144 429.00 |
CU Autres participations | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 300 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413 300.00 | 2 219 248.00 | | 2 413 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 078.00 | 194 053.00 | | 195 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 378.00 | 2 743 300.00 | | 2 998 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 521.00 | 2 512 870.00 | | 3 608 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 30 851.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 463.00 | 580 010.00 | | 486 463.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 8 188.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 062.00 | 3 133 158.00 | | 4 114 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 441.00 | 5 876 458.00 | | 7 112 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 275.00 | | 933 275.00 | 933 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 275.00 | | 933 275.00 | 933 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 823.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 2 823.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 6 018.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 953.00 | 86 209.00 | | 83 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 745.00 | 767 313.00 | | 1 027 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 667.00 | 573 261.00 | | 832 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 078.00 | 194 053.00 | | 195 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 129.00 | | 121 667.00 | 88 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 068.00 | | 150 728.00 | 59 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | | 133 190.00 | 59 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 091.00 | | 114 167.00 | 78 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | 7 500.00 | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274.00 | 23 674.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | 23 674.00 | | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 085.00 | 236 085.00 | | 236 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 874 694.00 | | | 4 874 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 521.00 | 3 608 521.00 | | 3 608 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 886.00 | 5 202 798.00 | 3 088.00 | 5 205 886.00 |
VW T.V.A. | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 062.00 | 4 114 062.00 | | 4 114 062.00 |