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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 771.00 | 89 157.00 | 46 614.00 | 135 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 888.00 | 89 157.00 | 66 731.00 | 155 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 444.00 | | 2 093 444.00 | 2 093 444.00 |
BN En cours de production de biens | 5 316 186.00 | | 5 316 186.00 | 5 316 186.00 |
BT Marchandises | 413 765.00 | | 413 765.00 | 413 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 414.00 | | 1 270 414.00 | 1 270 414.00 |
BZ Autres créances | 5 345 373.00 | | 5 345 373.00 | 5 345 373.00 |
CF Disponibilités | 1 816 360.00 | | 1 816 360.00 | 1 816 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 552.00 | | 16 256 552.00 | 16 256 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 440.00 | 89 157.00 | 16 323 283.00 | 16 412 440.00 |
CU Autres participations | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 835.00 | 2 602 378.00 | | 2 878 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 842.00 | 426 456.00 | | 309 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 677.00 | 3 424 835.00 | | 3 584 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 765 257.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 546.00 | 3 421 997.00 | | 2 160 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 819.00 | 357 676.00 | | 450 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 902.00 | 645 356.00 | | 527 902.00 |
EA Autres dettes | 241 313.00 | 80 098.00 | | 241 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 058 026.00 | 4 266 315.00 | | 9 058 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 607.00 | 9 536 698.00 | | 12 738 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 283.00 | 12 961 533.00 | | 16 323 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 807.00 | | 6 081.00 | 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 764.00 | | 2 007.00 | 133 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | 4 074.00 | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 671.00 | 28 486.00 | | 60 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | 28 486.00 | | 60 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 819.00 | 450 819.00 | | 450 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 313.00 | 241 313.00 | | 241 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 058 026.00 | 9 058 026.00 | | 9 058 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 414.00 | 1 270 414.00 | | 1 270 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 258 544.00 | 5 258 544.00 | | 5 258 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 332.00 | 2 160 332.00 | | 2 160 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 905.00 | 6 616 798.00 | 3 107.00 | 6 619 905.00 |
VW T.V.A. | 383 363.00 | 383 363.00 | | 383 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 607.00 | 12 738 607.00 | | 12 738 607.00 |