| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 764.00 | 60 671.00 | 73 093.00 | 133 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 807.00 | 60 671.00 | 89 136.00 | 149 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 444.00 | | 2 093 444.00 | 2 093 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 606 923.00 | | 1 606 923.00 | 1 606 923.00 |
BT Marchandises | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 939.00 | | 2 718 939.00 | 2 718 939.00 |
BZ Autres créances | 6 001 468.00 | | 6 001 468.00 | 6 001 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 872 397.00 | | 12 872 397.00 | 12 872 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 204.00 | 60 671.00 | 12 961 533.00 | 13 022 204.00 |
CU Autres participations | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 602 378.00 | 2 413 300.00 | | 2 602 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 456.00 | 195 078.00 | | 426 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 835.00 | 2 998 378.00 | | 3 424 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 257.00 | | | 765 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 997.00 | 3 608 521.00 | | 3 421 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 676.00 | 8 940.00 | | 357 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 356.00 | 486 463.00 | | 645 356.00 |
EA Autres dettes | 80 098.00 | 10 138.00 | | 80 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266 315.00 | | | 4 266 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536 698.00 | 4 114 062.00 | | 9 536 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 533.00 | 7 112 441.00 | | 12 961 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 728.00 | | 579.00 | 150 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 149 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 190.00 | | 574.00 | 133 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 5.00 | 17 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 988.00 | 28 682.00 | | 31 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 28 682.00 | | 31 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 676.00 | 357 676.00 | | 357 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266 315.00 | 4 266 315.00 | | 4 266 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 939.00 | 2 718 939.00 | | 2 718 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 305.00 | 5 933 305.00 | | 5 933 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 257.00 | 765 257.00 | | 765 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 783.00 | 3 421 783.00 | | 3 421 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 734.00 | 8 735 641.00 | 3 093.00 | 8 738 734.00 |
VW T.V.A. | 472 458.00 | 472 458.00 | | 472 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536 698.00 | 9 536 698.00 | | 9 536 698.00 |