| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 770.00 | 134 832.00 | 3 938.00 | 138 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 219.00 | 134 832.00 | 30 388.00 | 165 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BZ Autres créances | 7 100 067.00 | | 7 100 067.00 | 7 100 067.00 |
CF Disponibilités | 3 671 961.00 | | 3 671 961.00 | 3 671 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 798 016.00 | | 10 798 016.00 | 10 798 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 963 236.00 | 134 832.00 | 10 828 404.00 | 10 963 236.00 |
CU Autres participations | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 360 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886 230.00 | 2 888 677.00 | | 3 886 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262 741.00 | 1 297 553.00 | | 3 262 741.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 971.00 | 4 582 230.00 | | 7 542 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 361.00 | 1 245 206.00 | | 1 259 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 155.00 | 1 059 267.00 | | 393 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 098.00 | 1 215 685.00 | | 1 340 098.00 |
EA Autres dettes | 292 819.00 | 386 018.00 | | 292 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 433.00 | 4 206 176.00 | | 3 285 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 404.00 | 8 788 406.00 | | 10 828 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 333.00 | | 468 333.00 | 468 333.00 |
FG Production vendue services | 1 620 966.00 | | 1 620 966.00 | 1 620 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 299.00 | | 2 089 299.00 | 2 089 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 993.00 | 33 372.00 | | 293 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 993.00 | 33 372.00 | | 293 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 293.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 293.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 976.00 | 29 079.00 | | 293 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 480.00 | 236 013.00 | | 430 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 531.00 | 13 403 139.00 | | 4 516 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 790.00 | 12 105 586.00 | | 1 253 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262 741.00 | 1 297 553.00 | | 3 262 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 718.00 | | 5 120.00 | 160 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 165 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 620.00 | | 2 150.00 | 136 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 098.00 | | 2 970.00 | 24 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 819.00 | 21 012.00 | | 113 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | 21 012.00 | | 113 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 155.00 | 393 155.00 | | 393 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 318.00 | 613 318.00 | | 613 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 041.00 | 355 041.00 | | 355 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 742.00 | 322 742.00 | | 322 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VC Groupe et associés | 6 911 161.00 | 6 911 161.00 | | 6 911 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 147.00 | 1 259 147.00 | | 1 259 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 555.00 | 7 126 055.00 | 2 500.00 | 7 128 555.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 433.00 | 3 285 433.00 | | 3 285 433.00 |