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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 620.00 | 113 819.00 | 22 801.00 | 136 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 718.00 | 113 819.00 | 46 898.00 | 160 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 6 258 889.00 | | 6 258 889.00 | 6 258 889.00 |
CF Disponibilités | 2 474 642.00 | | 2 474 642.00 | 2 474 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 508.00 | | 8 741 508.00 | 8 741 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 225.00 | 113 819.00 | 8 788 406.00 | 8 902 225.00 |
CU Autres participations | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888 677.00 | 2 878 835.00 | | 2 888 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 553.00 | 309 842.00 | | 1 297 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 230.00 | 3 584 677.00 | | 4 582 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 206.00 | 2 160 546.00 | | 1 245 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 267.00 | 450 819.00 | | 1 059 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 685.00 | 527 902.00 | | 1 215 685.00 |
EA Autres dettes | 386 018.00 | 241 313.00 | | 386 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 058 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 206 176.00 | 12 738 607.00 | | 4 206 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 406.00 | 16 323 283.00 | | 8 788 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 597 926.00 | | 11 597 926.00 | 11 597 926.00 |
FG Production vendue services | 983 684.00 | | 983 684.00 | 983 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 581 610.00 | | 12 581 610.00 | 12 581 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 592 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 832 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 372.00 | 4 349.00 | | 33 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 372.00 | 21 549.00 | | 33 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 2 476.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 2 476.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 079.00 | 19 073.00 | | 29 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 013.00 | 106 006.00 | | 236 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 139.00 | 1 154 317.00 | | 13 403 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 105 586.00 | 844 475.00 | | 12 105 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 553.00 | 309 842.00 | | 1 297 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 888.00 | | 4 839.00 | 155 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 24 098.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 160 718.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 771.00 | | 849.00 | 135 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 117.00 | | 3 990.00 | 20 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 157.00 | 24 662.00 | | 89 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 157.00 | 24 662.00 | | 89 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 267.00 | 1 059 267.00 | | 1 059 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 277.00 | 613 277.00 | | 613 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 018.00 | 386 018.00 | | 386 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 048 052.00 | 6 048 052.00 | | 6 048 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 | | 1 244 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 983.00 | 6 266 866.00 | 3 118.00 | 6 269 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 176.00 | 4 206 176.00 | | 4 206 176.00 |