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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 505.00 | 26 705.00 | 15 800.00 | 42 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 286.00 | 150 363.00 | 131 922.00 | 282 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 563.00 | 202 768.00 | 157 795.00 | 360 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 489.00 | 4 569.00 | 71 920.00 | 76 489.00 |
BZ Autres créances | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 977.00 | 4 569.00 | 395 408.00 | 399 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 539.00 | 207 337.00 | 553 202.00 | 760 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
DH Report à nouveau | 82 309.00 | 67 671.00 | | 82 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | 47 638.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 238 602.00 | 215 353.00 | | 238 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 134.00 | 135 161.00 | | 107 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 18 215.00 | | 2 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 090.00 | 26 325.00 | | 44 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 106 290.00 | | 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 69 714.00 | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 622.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 600.00 | 356 327.00 | | 314 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 202.00 | 571 680.00 | | 553 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 316.00 | 204 801.00 | | 188 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 560.00 | | 985 560.00 | 985 560.00 |
FG Production vendue services | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 288.00 | | 997 288.00 | 997 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | 9 730.00 | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 085.00 | 12 105.00 | | 11 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 222.00 | 29 721.00 | | 33 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 165.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 3 217.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -3 217.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 803.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 141.00 | 979 153.00 | | 1 032 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 892.00 | 931 515.00 | | 975 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 249.00 | 47 638.00 | | 56 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 895.00 | 33 588.00 | | 38 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 372.00 | | 97 759.00 | 266 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 360 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 334 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 105.00 | | 97 759.00 | 240 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 363.00 | 33 973.00 | 3 568.00 | 172 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | | 468.00 | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | 33 973.00 | 3 100.00 | 146 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | 4 569.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 4 569.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 4 569.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VC Groupe et associés | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 134.00 | 27 602.00 | 66 131.00 | 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 357.00 | 262 231.00 | 5 126.00 | 267 357.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 510.00 | 188 316.00 | 68 792.00 | 270 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | 7 514.00 | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | 5 925.00 | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 203 783.00 | 191 964.00 | | 203 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 514.00 | 17 001.00 | | 22 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 126.00 | 67 898.00 | | 129 126.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | 1 979.00 | | 9 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 806.00 | 17 280.00 | | 16 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 611.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | 8 125.00 | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 187.00 | 100 185.00 | | 106 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 384.00 | 105 260.00 | | 120 384.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 241.00 | 234 150.00 | | 259 241.00 |