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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 962.00 | 51 553.00 | 16 409.00 | 67 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 938.00 | 43 811.00 | 11 127.00 | 54 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 550.00 | 120 914.00 | 27 636.00 | 148 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BN En cours de production de biens | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
BZ Autres créances | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 241.00 | | 308 241.00 | 308 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 659.00 | | 572 659.00 | 572 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 209.00 | 120 914.00 | 600 295.00 | 721 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 411.00 | 196 286.00 | | 155 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 362.00 | 4 126.00 | | 123 362.00 |
DL TOTAL (I) | 289 774.00 | 211 411.00 | | 289 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | 4 952.00 | | 14 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 701.00 | 104 468.00 | | 51 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 469.00 | 172 464.00 | | 149 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | 51 766.00 | | 95 232.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 2 590.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 522.00 | 483 245.00 | | 310 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 295.00 | 694 656.00 | | 600 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 820.00 | 332 419.00 | | 258 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 667.00 | | 1 217 667.00 | 1 217 667.00 |
FG Production vendue services | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 757.00 | | 1 218 757.00 | 1 218 757.00 |
FM Production stockée | | | -13 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 36 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | 5 466.00 | | 2 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 510.00 | 31 882.00 | | 36 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 951.00 | 36 300.00 | | 150 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 951.00 | 36 300.00 | | 150 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 946.00 | 24 956.00 | | 57 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 946.00 | 25 553.00 | | 57 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 005.00 | 10 747.00 | | 93 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 319.00 | 1 257.00 | | 40 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 453.00 | 1 084 321.00 | | 1 370 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 090.00 | 1 080 195.00 | | 1 247 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 362.00 | 4 126.00 | | 123 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 349.00 | | 8 395.00 | 317 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 195.00 | 148 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 25 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 046.00 | 122 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 550.00 | | 8 395.00 | 291 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 307.00 | 23 856.00 | 119 249.00 | 216 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | 149.00 | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 607.00 | 23 856.00 | 119 100.00 | 190 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VC Groupe et associés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 457.00 | 222 357.00 | 100.00 | 222 457.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 947.00 | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 451.00 | 36 061.00 | | 58 451.00 |
ST Autres comptes | 268 785.00 | 263 485.00 | | 268 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 788.00 | 25 791.00 | | 30 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 511.00 | 341 896.00 | | 244 511.00 |
YT Sous‐traitance | 17 795.00 | 18 726.00 | | 17 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149.00 | 846.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 360.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 3 307.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 036.00 | 104 410.00 | | 127 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 099.00 | 129 997.00 | | 134 099.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 967.00 | 344 909.00 | | 375 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |