| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 687.00 | 41 253.00 | 25 434.00 | 66 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 862.00 | 159 352.00 | 117 510.00 | 276 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 321.00 | 226 304.00 | 153 016.00 | 379 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 848.00 | 1 818.00 | 63 030.00 | 64 848.00 |
BZ Autres créances | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 867.00 | 1 818.00 | 417 049.00 | 418 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 188.00 | 228 123.00 | 570 065.00 | 798 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 944.00 | 89 044.00 | | 93 944.00 |
DH Report à nouveau | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | 37 900.00 | | 29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 240 286.00 | 243 502.00 | | 240 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 963.00 | 87 243.00 | | 103 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 4 274.00 | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 660.00 | 111 027.00 | | 57 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 137 343.00 | | 104 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 37 457.00 | | 45 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 3 106.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 780.00 | 381 265.00 | | 329 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 065.00 | 624 767.00 | | 570 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 175.00 | 205 362.00 | | 195 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 478.00 | | 1 013 478.00 | 1 013 478.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 393.00 | | 1 027 393.00 | 1 027 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 011.00 | |
GE Autres charges | | | 36 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | 14 369.00 | | 9 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 384.00 | 14 410.00 | | 14 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 542.00 | 33 030.00 | | 36 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 25.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 415.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 30 385.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 5 309.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 142.00 | 1 050 889.00 | | 1 053 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 358.00 | 1 012 990.00 | | 1 023 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | 37 900.00 | | 29 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 147.00 | 59 685.00 | | 66 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 303.00 | | 57 017.00 | 322 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 504.00 | | 57 017.00 | 296 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 294.00 | 40 011.00 | | 186 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 594.00 | 40 011.00 | | 160 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VC Groupe et associés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 963.00 | 27 018.00 | 76 945.00 | 103 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 120.00 | 195 175.00 | 76 945.00 | 272 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | 9 741.00 | | 8 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | 7 179.00 | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 234 146.00 | 226 873.00 | | 234 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 597.00 | 23 464.00 | | 29 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 768.00 | 276 066.00 | | 235 768.00 |
YT Sous‐traitance | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 102.00 | 9 365.00 | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 835.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 10 576.00 | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 341.00 | 107 195.00 | | 104 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 675.00 | 115 324.00 | | 121 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 813.00 | 266 881.00 | | 294 813.00 |