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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 158.00 | 47 486.00 | 21 673.00 | 69 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 419.00 | 143 122.00 | 69 298.00 | 212 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 349.00 | 216 307.00 | 101 043.00 | 317 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BN En cours de production de biens | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BZ Autres créances | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 223 256.00 | | 223 256.00 | 223 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 614.00 | | 593 614.00 | 593 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 963.00 | 216 307.00 | 694 656.00 | 910 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 286.00 | 93 944.00 | | 196 286.00 |
DH Report à nouveau | | 105 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 29 784.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 211 411.00 | 240 286.00 | | 211 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 004.00 | 103 963.00 | | 147 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 12 533.00 | | 4 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 468.00 | 57 660.00 | | 104 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 104 219.00 | | 172 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 45 583.00 | | 51 766.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 5 822.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 245.00 | 329 780.00 | | 483 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 656.00 | 570 065.00 | | 694 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 419.00 | 195 175.00 | | 332 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 513.00 | | 999 513.00 | 999 513.00 |
FG Production vendue services | -1 384.00 | | -1 384.00 | -1 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 129.00 | | 998 129.00 | 998 129.00 |
FM Production stockée | | | 25 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 761.00 | |
GE Autres charges | | | 33 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 466.00 | 9 554.00 | | 5 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 438.00 | 14 384.00 | | 15 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 882.00 | 36 542.00 | | 31 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 553.00 | 213.00 | | 25 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 747.00 | -213.00 | | 10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 6 699.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 321.00 | 1 053 142.00 | | 1 084 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 195.00 | 1 023 358.00 | | 1 080 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | 29 784.00 | | 4 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 215.00 | 66 147.00 | | 79 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 321.00 | | 8 347.00 | 379 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 318.00 | 317 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 318.00 | 291 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 521.00 | | 8 347.00 | 353 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 304.00 | 37 358.00 | 47 356.00 | 226 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 605.00 | 37 358.00 | 47 356.00 | 200 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VC Groupe et associés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 004.00 | 100 646.00 | 46 358.00 | 147 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 281.00 | 242 281.00 | | 242 281.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 777.00 | 332 419.00 | 46 358.00 | 378 777.00 |