| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 936.00 | 33 070.00 | 21 866.00 | 54 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 596.00 | 127 524.00 | 104 072.00 | 231 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 303.00 | 186 294.00 | 136 010.00 | 322 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 387.00 | 1 818.00 | 98 569.00 | 100 387.00 |
BZ Autres créances | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 575.00 | 1 818.00 | 488 757.00 | 490 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 878.00 | 188 112.00 | 624 767.00 | 812 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
DH Report à nouveau | 105 558.00 | 82 309.00 | | 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 56 249.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 243 502.00 | 238 602.00 | | 243 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 243.00 | 107 134.00 | | 87 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 2 661.00 | | 4 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 027.00 | 44 090.00 | | 111 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 105 220.00 | | 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457.00 | 50 144.00 | | 37 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 5 350.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 265.00 | 314 600.00 | | 381 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 767.00 | 553 202.00 | | 624 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 362.00 | 188 316.00 | | 205 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 835.00 | | 968 835.00 | 968 835.00 |
FG Production vendue services | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 734.00 | | 984 734.00 | 984 734.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 369.00 | 3 070.00 | | 14 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 410.00 | 11 085.00 | | 14 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 030.00 | 33 222.00 | | 33 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 675.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 675.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 385.00 | -675.00 | | 30 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 7 422.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 889.00 | 1 032 141.00 | | 1 050 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 990.00 | 975 892.00 | | 1 012 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 900.00 | 56 249.00 | | 37 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 685.00 | 38 895.00 | | 59 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 563.00 | | 17 534.00 | 360 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 794.00 | 322 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 794.00 | 296 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 763.00 | | 17 534.00 | 334 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 768.00 | 39 062.00 | 55 537.00 | 202 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 069.00 | 39 062.00 | 55 537.00 | 177 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | 2 751.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | | 2 751.00 | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569.00 | | 2 751.00 | 4 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VC Groupe et associés | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 243.00 | 26 641.00 | 60 603.00 | 87 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 388.00 | 158 678.00 | 126 710.00 | 285 388.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 238.00 | 205 362.00 | 64 877.00 | 270 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | 8 907.00 | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | 7 106.00 | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 226 873.00 | 203 783.00 | | 226 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | 22 514.00 | | 23 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 066.00 | 129 126.00 | | 276 066.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 033.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 365.00 | 16 806.00 | | 9 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 746.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | 9 653.00 | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 195.00 | 106 187.00 | | 107 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 324.00 | 120 384.00 | | 115 324.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 881.00 | 259 241.00 | | 266 881.00 |