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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | 792 749.00 | 1 882 251.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 654.00 | 27 940.00 | 714.00 | 28 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 854.00 | 822 454.00 | 1 884 400.00 | 2 706 854.00 |
BT Marchandises | 132 205.00 | 2 959.00 | 129 246.00 | 132 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 649.00 | 2 959.00 | 319 690.00 | 322 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 503.00 | 825 413.00 | 2 204 090.00 | 3 029 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 180.00 | 455 210.00 | | -86 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 358.00 | -541 390.00 | | 104 358.00 |
DL TOTAL (I) | 323 978.00 | 219 620.00 | | 323 978.00 |
DP Provisions pour risques | 20 388.00 | 98 265.00 | | 20 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 388.00 | 98 265.00 | | 20 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 036.00 | 1 417 843.00 | | 1 371 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 328.00 | 270 826.00 | | 273 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 772.00 | 208 506.00 | | 154 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 65 542.00 | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 1 050.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 724.00 | 1 963 955.00 | | 1 859 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 090.00 | 2 281 840.00 | | 2 204 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 196.00 | 691 571.00 | | 728 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 060.00 | | 1 738 060.00 | 1 738 060.00 |
FG Production vendue services | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 566.00 | | 1 764 566.00 | 1 764 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 388.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 388.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 8 815.00 | | 7 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 8 815.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | -8 427.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 960.00 | 1 881 902.00 | | 1 860 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 602.00 | 2 423 292.00 | | 1 756 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 358.00 | -541 390.00 | | 104 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 518.00 | | 1 698.00 | 2 721 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 012.00 | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 362.00 | 2 706 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 30 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | | 989.00 | 29 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 709.00 | 16 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672.00 | 383.00 | 350.00 | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 383.00 | 350.00 | 29 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 265.00 | | 77 877.00 | 98 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 685 099.00 | 107 650.00 | | 685 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 881.00 | 2 959.00 | 5 881.00 | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 980.00 | 110 609.00 | 5 881.00 | 690 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 245.00 | 110 609.00 | 83 758.00 | 789 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 609.00 | 83 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 238.00 | 236 710.00 | 1 131 528.00 | 1 368 238.00 |
VI Groupe et associés | 273 328.00 | 273 328.00 | | 273 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 099.00 | 124 939.00 | 160.00 | 125 099.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 724.00 | 728 196.00 | 1 131 528.00 | 1 859 724.00 |