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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | 1 137 618.00 | 1 537 382.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 740.00 | 361.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 210.00 | 1 166 430.00 | 1 538 779.00 | 2 705 210.00 |
BT Marchandises | 172 031.00 | 2 090.00 | 169 941.00 | 172 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 992.00 | 2 090.00 | 303 902.00 | 305 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 201.00 | 1 168 520.00 | 1 842 682.00 | 3 011 201.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -189 736.00 | 30 044.00 | | -189 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 957.00 | -219 780.00 | | 103 957.00 |
DL TOTAL (I) | 220 021.00 | 116 064.00 | | 220 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 612.00 | 1 369 498.00 | | 1 299 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 375.00 | 124 423.00 | | 137 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 989.00 | 168 466.00 | | 168 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 61 856.00 | | 16 684.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 661.00 | 1 724 338.00 | | 1 622 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 682.00 | 1 840 401.00 | | 1 842 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 609.00 | 540 310.00 | | 487 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 638.00 | 54 450.00 | | 33 638.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 099.00 | | 2 705 210.00 | 2 705 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | | 29 173.00 | 29 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 1 037.00 | 987.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 31.00 | 182.00 | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 31.00 | 182.00 | 28 964.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 258.00 | 15 360.00 | | 1 122 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 258.00 | 17 450.00 | | 1 122 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 258.00 | 17 450.00 | | 1 122 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 219.00 | 129 167.00 | 516 667.00 | 1 264 219.00 |
VI Groupe et associés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 660.00 | 96 500.00 | 160.00 | 96 660.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 661.00 | 487 609.00 | 516 667.00 | 1 622 661.00 |