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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | 1 122 258.00 | 1 552 742.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 709.00 | 149.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 099.00 | 1 151 222.00 | 1 553 877.00 | 2 705 099.00 |
BT Marchandises | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 623.00 | 1 151 222.00 | 1 840 401.00 | 2 991 623.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 044.00 | 18 178.00 | | 30 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 780.00 | 11 865.00 | | -219 780.00 |
DL TOTAL (I) | 116 064.00 | 335 844.00 | | 116 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 498.00 | 1 457 151.00 | | 1 369 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 423.00 | 101 082.00 | | 124 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 466.00 | 218 827.00 | | 168 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | 37 905.00 | | 61 856.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 338.00 | 1 814 965.00 | | 1 724 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 401.00 | 2 150 809.00 | | 1 840 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 310.00 | 501 771.00 | | 540 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 450.00 | 12 754.00 | | 54 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 504.00 | | 154.00 | 2 705 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 705 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 29 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | 153.00 | 29 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 2.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 361.00 | 60.00 | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 361.00 | 60.00 | 28 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 924.00 | 220 334.00 | | 901 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 924.00 | 220 334.00 | | 901 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 924.00 | 220 334.00 | | 901 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 194.00 | 129 167.00 | 516 667.00 | 1 313 194.00 |
VI Groupe et associés | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 246.00 | 108 086.00 | 160.00 | 108 246.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 338.00 | 540 310.00 | 516 667.00 | 1 724 338.00 |