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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 132.00 | 3 858.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | 1 073 245.00 | 1 601 755.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 963.00 | 138.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 520.00 | 30 049.00 | 10 471.00 | 40 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 587.00 | 1 106 389.00 | 1 617 198.00 | 2 723 587.00 |
BT Marchandises | 216 685.00 | 2 450.00 | 214 234.00 | 216 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 885.00 | 2 450.00 | 356 435.00 | 358 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 472.00 | 1 108 840.00 | 1 973 632.00 | 3 082 472.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 807.00 | -85 779.00 | | 45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 594.00 | 131 587.00 | | 189 594.00 |
DL TOTAL (I) | 541 201.00 | 351 607.00 | | 541 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 791.00 | 1 214 029.00 | | 1 117 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 642.00 | 135 875.00 | | 135 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 877.00 | 159 397.00 | | 160 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 121.00 | 21 303.00 | | 18 121.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 431.00 | 1 533 105.00 | | 1 432 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 632.00 | 1 884 712.00 | | 1 973 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 587.00 | 487 094.00 | | 515 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 327.00 | 38 035.00 | | 70 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 495.00 | | 12 092.00 | 2 711 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | 4 990.00 | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | | 7 052.00 | 35 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 50.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 719.00 | 3 425.00 | | 29 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 2 293.00 | | 29 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 145 411.00 | | 72 166.00 | 1 145 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 225.00 | 2 450.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 636.00 | 2 451.00 | 74 391.00 | 1 147 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 636.00 | 2 450.00 | 74 391.00 | 1 147 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 74 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 011.00 | 129 167.00 | 516 667.00 | 1 046 011.00 |
VI Groupe et associés | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 431.00 | 515 587.00 | 516 667.00 | 1 432 431.00 |