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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | 1 145 411.00 | 1 529 589.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 852.00 | 249.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 27 867.00 | 5 600.00 | 33 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 711 495.00 | 1 175 130.00 | 1 536 365.00 | 2 711 495.00 |
BT Marchandises | 203 630.00 | 2 225.00 | 201 405.00 | 203 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 572.00 | 2 225.00 | 348 347.00 | 350 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 067.00 | 1 177 355.00 | 1 884 712.00 | 3 062 067.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 779.00 | -189 736.00 | | -85 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 587.00 | 103 957.00 | | 131 587.00 |
DL TOTAL (I) | 351 607.00 | 220 021.00 | | 351 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 029.00 | 1 299 612.00 | | 1 214 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 875.00 | 137 375.00 | | 135 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 168 989.00 | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | 16 684.00 | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 105.00 | 1 622 661.00 | | 1 533 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 712.00 | 1 842 682.00 | | 1 884 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 035.00 | 33 638.00 | | 38 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 210.00 | | 6 446.00 | 2 705 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 711 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | | 6 396.00 | 29 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 50.00 | 1 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 812.00 | 907.00 | | 28 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 812.00 | 907.00 | | 28 812.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 137 618.00 | 7 793.00 | | 1 137 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090.00 | 2 225.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 708.00 | 10 018.00 | 2 090.00 | 1 139 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 708.00 | 10 018.00 | 2 090.00 | 1 139 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 018.00 | 2 090.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 178.00 | 129 167.00 | 516 667.00 | 1 175 178.00 |
VI Groupe et associés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 105.00 | 487 094.00 | 516 667.00 | 1 533 105.00 |