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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 38 478.00 | 4 770.00 | 43 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 378.00 | 43 253.00 | 209 125.00 | 252 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 547.00 | 43 253.00 | 276 294.00 | 319 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 626.00 | 31 199.00 | | 61 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | 30 427.00 | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 91 320.00 | 67 126.00 | | 91 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 480.00 | 194 836.00 | | 175 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 23 424.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 6 586.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 4 182.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 975.00 | 229 029.00 | | 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 294.00 | 296 155.00 | | 276 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 5 369.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 249.00 | 163 844.00 | | 165 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 055.00 | 133 417.00 | | 141 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 194.00 | 30 427.00 | | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 10 523.00 | | 32 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 10 523.00 | | 27 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 480.00 | 6 435.00 | 85 476.00 | 175 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 975.00 | 15 930.00 | 85 476.00 | 184 975.00 |