| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 44 098.00 | 8 276.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 906.00 | 48 873.00 | 213 033.00 | 261 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BT Marchandises | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 361.00 | 48 873.00 | 291 488.00 | 340 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 932.00 | 121 926.00 | | 133 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | 12 006.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 152 720.00 | 139 432.00 | | 152 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 010.00 | 119 171.00 | | 97 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 19 002.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 8 536.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | 8 843.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 768.00 | 155 552.00 | | 138 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 488.00 | 294 984.00 | | 291 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 1 324.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 703.00 | 145 836.00 | | 144 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 415.00 | 133 830.00 | | 131 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 288.00 | 12 006.00 | | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018.00 | 1 855.00 | | 47 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | 1 855.00 | | 42 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 010.00 | 13 494.00 | 45 795.00 | 97 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 768.00 | 55 251.00 | 45 795.00 | 138 768.00 |