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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 41 025.00 | 2 223.00 | 43 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 429.00 | 45 800.00 | 206 629.00 | 252 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BT Marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 379.00 | 45 800.00 | 268 579.00 | 314 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 482.00 | 85 820.00 | | 113 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | 27 662.00 | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 127 426.00 | 118 982.00 | | 127 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 081.00 | 154 253.00 | | 133 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 186.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 4 413.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 4 288.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 153.00 | 163 640.00 | | 141 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 579.00 | 282 622.00 | | 268 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 4 882.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 483.00 | 172 369.00 | | 145 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 039.00 | 144 707.00 | | 137 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 27 662.00 | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 1 267.00 | | 44 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 1 267.00 | | 39 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 081.00 | 21 774.00 | 51 536.00 | 133 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 153.00 | 29 845.00 | 51 536.00 | 141 153.00 |